HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F)

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07/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0RCCW8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 69.02M

0P0000RZ8F 保有資産

HI-FBG Individual R-PA (0P0000RZ8F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI-FBG Individual R-PA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	2.260	0.210
債券	97.950	97.950	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.675	33.438
国債	14.279	45.638
現金	2.241	11.148

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A30VM78	1.41	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1.41	100.830	+0.57%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.41	99.920	-0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.38	98.50	0.00%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	1.38	98.60	0.00%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.36	96.900	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.35	95.700	-0.16%
Booking Holdings Inc 4.5%	XS2555220941	1.34	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.27	-	-

Helaba Invest KAG mbhの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.62M	0.66	-0.39	0.11
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.91M	0.86	-0.83	0.13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	184.31M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	282.24M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	248.26M	-0.98	-3.65	0.86

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,457.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,353.45	+0.30	+0.01%
原油 WTI	79.68	+0.11	+0.14%
銀	28.587	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.35	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0785	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	167.54	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.8110	-0.0100	-0.21%
豪ドル/円	102.88	-0.04	-0.04%
ポンド/円	194.63	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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