HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097)

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41.320 +0.040 +0.10%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A0ER3P2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 291.68M

LP65017097 保有資産

HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI-Renten Emerging Markets-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.520	5.040	0.520
債券	95.000	95.000	0.000
転換社債	0.480	0.480	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.533	53.919
社債	30.467	25.408
現金	4.954	13.913
デリバティブ	-0.431	49.366

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 263

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.26	91.693	-0.11%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.40	108.310	+0.12%
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.11	83.790	-0.07%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.09	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.08	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2.03	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1.78	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	1.73	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.69	-	-
OCP SA 6.75%	XS2810168737	1.63	-	-

Helaba Invest KAG mbhの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406.12M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.45M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.38M	7.52	2.28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.13M	4.43	-1.84	0.84
HI-High Yield-Fonds	197.6M	6.88	1.17	2.69

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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