RBC Indigo Dividend Fund Premium Series (0P0000OMTP)

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27/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: HSBC Global Asset Management (CANADA) Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 486.96M

0P0000OMTP 保有資産

HSBC Dividend Fund Premium Series (0P0000OMTP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Dividend Fund Premium Series ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	0.650	0.180
株式	99.440	99.440	0.000
債券	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.864	15.141
PBR (株価純資産倍率)	1.841	1.917
PSR (株価売上高倍率)	1.434	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.339	7.932
配当利回り	3.199	3.757
5年間の利益成長	9.314	8.696

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.550	30.151
エネルギー	14.400	16.533
製造業	13.390	10.633
素材	12.250	4.604
景気連動型消費財	10.800	5.146
公益事業	6.740	8.733
通信サービス	5.050	7.155
ハイテク	3.270	4.454
消費者向け循環株	2.210	4.281
不動産	1.340	8.351

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 48

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	7.46	125.27	+0.90%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.97	79.08	+0.57%
Brookfield	CA11271J1075	4.92	61.37	+2.15%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.64	75.35	+1.29%
TC Energy	CA87807B1076	3.84	67.93	-0.89%
Bank Montreal	CA0636711016	3.42	133.21	+0.29%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.34	79.52	+0.54%
サンコアエナジー	CA8672241079	3.32	39.55	+0.03%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.17	49.56	+1.12%
Sun Life Fin.	CA8667961053	3.08	85.45	-1.27%

RBC INDIGO ASSET MANAGEMENT INCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Dividend Fund Investor Sr CAD	465.14M	11.57	7.80	7.25
HSBC Dividend Fund Manager Sr CAD	2.29M	12.56	8.96	8.30
HSBC US Equity Fund Investor Sr CAD	721.12M	27.11	10.30	12.79
HSBC US Equity Fund Manager Sr CAD	721.12M	27.98	11.09	13.64
HSBC US Equity Fund Premium Sr CAD	721.12M	27.71	10.92	13.43

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日経平均株価	38,453.50	+342.00	+0.90%
日経225先物 (F)	38,455.0	+642.5	+1.70%
韓国総合株価指数	2,503.08	+0.02	+0.00%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.160	+0.112	+0.11%

金	2,657.19	-7.61	-0.29%
原油 WTI	68.52	-0.20	-0.29%
銀	30.340	-0.216	-0.71%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.52	+0.42	+0.28%
ドル/ウォン	1,395.69	+7.11	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.94	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.35	+0.15	+0.16%
ポンド/円	191.95	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,695.0	+32.0	+0.37%
SoftBank Group Corp.	9,034.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,598.0	+27.0	+1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,772.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	+13.0	+0.58%
日立製作所	3,776.0	+41.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,750.0	+50.0	+1.35%

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