Ibercaja Deuda Corporativa 2026 A FI (0P0000AB7Y)

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8.088 -0.003 -0.03%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147045001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 694.83M

0P0000AB7Y 保有資産

Ibercaja Renta Fija 2021 FI (0P0000AB7Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ibercaja Renta Fija 2021 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.510	4.390	0.880
債券	96.490	96.490	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.491	40.327
現金	3.509	31.995

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aroundtown SA 5.1%	XS2273810510	5.33	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	5.16	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	5.11	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.13%	XS2052290439	4.12	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	3.81	-	-
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%	XS2357281174	3.78	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.38%	XS2154325489	3.63	-	-
Ceconomy AG 1.75%	XS2356316872	3.56	-	-
EP Infrastructure AS 1.7%	XS2034622048	3.04	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	2.95	99.165	+0.06%

Ibercaja Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.82B	5.29	-1.09	-
ES0146745007	1.4B	3.03	-	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.07B	3.35	1.01	0.25
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.07B	3.69	1.35	0.48
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.06	-1.07	0.24

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,817.5	-742.5	-1.88%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,052.09	-583.11	-1.37%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.480	+0.476	+0.44%

金	2,723.39	+32.59	+1.21%
原油 WTI	76.31	+2.39	+3.23%
銀	31.392	+0.377	+1.22%
米国綿花2番	67.58	-0.92	-1.34%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	467.90	+11.90	+2.61%
米国コーヒー	324.98	+6.48	+2.03%

ドル/円	157.85	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,474.12	+16.71	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0243	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.69	-1.16	-0.71%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0195	-0.44%
豪ドル/円	97.13	-0.85	-0.87%
ポンド/円	192.86	-1.71	-0.88%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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