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I.B.I Corporate Floating Rate IL ! (0P0000MNMI)

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25/06 - 表示されている情報は遅れています。. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd
ISIN:  IL0051130487 
S/N:  5113048
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 34.28M
I.B.I. Floating Rate ! 140.060 +0.070 +0.05%

0P0000MNMI 保有資産

 
I.B.I. Floating Rate ! (0P0000MNMI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 I.B.I. Floating Rate ! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 15.440 15.450 0.010
債券 85.000 85.000 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 81.500 84.631
現金 15.440 2.603
国債 3.499 10.517

地域比率

  • 北アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028 IL0076702500 9.28 102.04 +0.10%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557% IL0011859415 9.15 - -
  Phoenix PHOEAR 1.44 31-Jan-2028 IL0011555302 9.13 100.89 +0.02%
Ella Deposit Ltd IL0011893984 8.91 - -
Paz Oil Co Ltd. 6.25% IL0011325052 8.69 - -
Harel Exchange Traded Deposit IL0011913865 7.93 - -
Israel Aerospace Industries Ltd. 5.7% IL0011331316 7.39 - -
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84% IL0039003624 6.45 - -
Gilad Depo B1 - 4.64 - -
Menif Financial Services Ltd. 7.0311% IL0011858839 4.12 - -

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IBI Money Market Exempt 2.86B 1.73 2.18 0.71
  IBI Government Plus A and Above 942.55M -0.04 0.04 -
  IBI Corporate Bonds 452.33M 3.25 2.22 -
  IBI Investment Grade Corporate Bond 234.78M 1.10 0.07 0.92
  IBI International Dollar Bond 217.21M 2.73 4.46 2.45
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