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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL RENDA FIXA (0P0000ZCG2)

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2.443 0.001    0%
25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRITG5CTF006 
S/N:  18.577.307/0001-15
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 519.69M
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 2.443 0.001 0%

0P0000ZCG2 保有資産

 
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000ZCG2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.020 9.110 0.090
債券 88.310 88.340 0.030
2.660 2.660 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 67.009 2,935.080
社債 26.112 13.007
現金 4.219 2,328.440

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Icatu Seg FI RF Prev - 73.09 - -
Icatu WM FI RF C Priv Prev - 24.19 - -
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 2.77 14,857.386 +0.00%
  Brazil 6 15-May-2033 BRSTNCNTB6B1 0.00 4,200.322 -0.35%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE 3.69B 3.83 11.24 9.48
  ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO 2.53B 10.78 11.21 13.47
  ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI 1.85B 11.01 10.46 -
  ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND 1.67B 11.67 9.60 8.70
  FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.39B 22.18 1.10 8.10
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