Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares (0P00002TIR)

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07/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.7M

0P00002TIR 保有資産

ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Emerging Markets Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.480	3.580	1.100
株式	97.520	97.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.078	13.576
PBR (株価純資産倍率)	1.517	1.993
PSR (株価売上高倍率)	0.826	1.729
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.935	8.109
配当利回り	3.451	3.150
5年間の利益成長	20.856	14.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.280	23.186
金融	16.420	21.124
景気連動型消費財	15.900	14.513
製造業	14.610	8.596
消費者向け循環株	6.660	7.340
ヘルスケア	6.590	4.636
素材	4.880	5.184
通信サービス	3.740	8.358
不動産	2.870	2.709
エネルギー	2.000	4.781
公益事業	1.060	2.185

地域比率

株式

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.11	57,300	-0.35%
Kia Corp	KR7000270009	4.52	93,000	-1.06%
Itausa	BRITSAACNPR7	4.03	10.89	-1.36%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4.03	15.09	-0.72%
Alibaba	KYG017191142	3.88	94.75	-0.94%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.61	1,065.00	+0.47%
Realtek	TW0002379005	3.47	495.00	+0.81%
Samsung C&T	KR7028260008	3.42	122,800	+0.33%
United States Treasury Bills 0%	-	3.41	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.25	1,305.00	0.00%

Shelton Capital Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.46M	11.21	2.48	7.29
ICON Utilities Fund Class S	19.21M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	14.14M	10.92	2.20	7.02

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日経平均株価	39,568.50	+174.50	+0.44%
日経225先物 (F)	39,592.5	-112.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,561.38	-3.25	-0.13%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.417	+0.047	+0.05%

金	2,697.85	-7.95	-0.29%
原油 WTI	71.91	-0.45	-0.62%
銀	31.730	-0.125	-0.39%
米国綿花2番	70.92	-0.13	-0.18%
排出権	66.04	-0.21	-0.32%
米国シカゴコーン	427.12	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	260.40	+1.70	+0.66%

ドル/円	152.88	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,386.18	+6.28	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0779	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	164.78	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	101.67	-0.48	-0.47%
ポンド/円	198.26	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	9,492.0	-8.0	-0.08%
SoftBank Group Corp.	9,453.0	+231.0	+2.50%
トヨタ自動車	2,663.0	-99.0	-3.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,766.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,452.0	-5.0	-0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,429.0	-23.0	-0.67%

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