Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares (0P00002TIR)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.76M

0P00002TIR 保有資産

ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Emerging Markets Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.390	1.490	0.100
株式	98.610	98.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.467	13.208
PBR (株価純資産倍率)	1.642	2.013
PSR (株価売上高倍率)	1.323	1.753
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.069	8.115
配当利回り	2.670	3.041
5年間の利益成長	15.360	13.967

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.130	22.804
金融	21.070	21.395
景気連動型消費財	12.730	15.053
通信サービス	9.370	8.532
製造業	7.880	8.664
素材	7.290	4.897
ヘルスケア	6.620	4.616
不動産	5.160	2.874
エネルギー	1.640	4.388
消費者向け循環株	1.560	7.033
公益事業	1.530	2.213

地域比率

株式

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.70	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.98	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.36	54,400	+1.68%
HDFC銀行 ADR	US40415F1012	4.22	65.19	+0.11%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	4.20	30.52	+0.10%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4.10	15.67	+1.16%
ウィプロ ADR	US97651M1099	3.95	3.630	+0.28%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.19	7,760	+0.58%
Korean Air Lines Co	KR7003490000	2.80	23,950	+1.05%
Yuanta Group	TW0002885001	2.51	34.45	-0.86%

Shelton Capital Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	119.35M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	81M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.8M	11.21	2.48	7.29
ICON Utilities Fund Class S	18.04M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.45M	10.92	2.20	7.02

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,457.83	-1.21	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4525	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	98.21	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.54	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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