Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation (0P0001NNAK)

アイルランド

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86.457 -0.140 -0.16%

27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00024JYLP6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.44M

0P0001NNAK 保有資産

Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation (0P0001NNAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.240	9.240	0.000
株式	90.760	90.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.117	24.023
PBR (株価純資産倍率)	1.901	4.524
PSR (株価売上高倍率)	1.002	3.328
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.077	15.950
配当利回り	2.288	1.249
5年間の利益成長	9.015	12.643

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	21.330	16.317
製造業	20.800	11.941
景気連動型消費財	14.900	12.472
ハイテク	13.120	26.744
通信サービス	12.480	8.063
消費者向け循環株	7.030	7.792
素材	4.490	4.204
公益事業	4.050	2.365
不動産	0.820	1.878
金融	0.650	13.517
エネルギー	0.340	3.347

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	15.65	232.65	-0.09%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	14.44	14.86	+0.46%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	7.78	33.85	+0.77%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	7.57	3.62	+0.68%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	6.96	1,380.50	+0.09%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	5.22	26.96	-0.07%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	3.88	-	-
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	3.80	24.83	+1.68%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	3.48	614.00	-1.19%
コカ・コーラHBC	CH0198251305	2.42	2,698.0	-0.74%

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	140.82M	0.31	-9.28	7.86
Prescient China Balanced C USD Accu	140.82M	0.22	-9.61	7.51
Prescient China Balanced D USD Acc	140.82M	0.23	-9.60	6.66
IE00BJLPGT70	61.46M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61.46M	10.99	3.03	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,747.5	+175.0	+0.44%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,093.73	-70.33	-0.18%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.547	-0.024	-0.02%

金	2,336.20	-0.40	-0.02%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.422	+0.166	+0.57%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.25	-14.75	-3.49%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.84	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,380.80	-5.55	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0712	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	172.28	+0.21	+0.12%
トルコリラ/円	4.9255	+0.0300	+0.61%
豪ドル/円	107.27	+0.42	+0.39%
ポンド/円	203.30	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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