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HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc (0P0001MMVO)

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09/01 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
ISIN:  IE0002IAE8G3 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 726.52M
HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc 1.068 0.000 0%

0P0001MMVO 保有資産

 
HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc (0P0001MMVO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 87.670 87.670 0.000
債券 12.330 12.330 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 84.353 56.615
国債 7.589 21.378
社債 3.772 3.548

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Northern Trust Corp - 9.61 - -
KBC Bank N.V. 0% BE6357057650 4.43 - -
French Republic - 4.29 - -
La Banque Postale 3.295% FR0128656925 2.96 - -
Bank Of Nova Scotia 3.33814% XS2929423205 2.96 - -
The Governor and Company of the Bank of England 0% XS2932850394 2.95 - -
Finland (Republic Of) 0% FI4000581533 2.92 - -
Austria (Republic of) 0% XS2930038075 2.22 - -
Paris (Ville De) 0% FR0128881408 2.21 - -
Toronto Dominion Bank (London) 3.475% XS2913223793 1.77 - -
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