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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 107.210 | 121.740 | 14.530 |
転換社債 | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
優先株式 | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 87.310 | 85.711 |
国債 | 15.087 | 3.709 |
デリバティブ | 4.175 | 17.488 |
現金 | -9.914 | 10.233 |
証券化商品 | 2.814 | 1.319 |
買持保有資産数: 282
売持保有資産数: 35
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17.09 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.70 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 3.84 | 100.74 | +0.00% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2.11 | 11.04 | -0.19% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSD0 | 1.96 | - | - | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1.62 | 93.01 | 0.00% | |
Grifols S.A. 3.2% | XS1598757760 | 1.55 | - | - | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1.50 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 1.43 | - | - | |
Electricite de France SA 5.875% | FR0011700293 | 1.41 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.86B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.86B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.86B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.86B | 1.15 | -0.36 | 2.45 | ||
IE00BQQ1J892 | 70.86B | 0.91 | -1.63 | - |
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