Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM)

アイルランド

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133.365 -0.550 -0.41%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.61M

0P0001NNAM 保有資産

Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.630	5.740	1.110
株式	95.370	95.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.989	23.691
PBR (株価純資産倍率)	2.823	4.659
PSR (株価売上高倍率)	2.037	3.476
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.395	16.667
配当利回り	1.493	1.246
5年間の利益成長	13.401	13.319

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.590	27.889
製造業	16.750	11.974
ヘルスケア	15.930	15.779
通信サービス	11.550	8.514
景気連動型消費財	10.380	12.123
公益事業	6.090	2.508
金融	5.200	13.795
素材	2.980	4.046
消費者向け循環株	1.640	7.090
不動産	0.820	1.855
エネルギー	0.070	2.995

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10.64	217.65	-0.32%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7.99	16.72	-0.59%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.10	1,458.00	-0.67%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6.60	558.50	+0.50%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6.10	28.37	-1.97%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.66	3.58	+1.97%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4.19	29.31	+0.43%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4.13	3.93	+0.20%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.09	11.92	-0.08%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3.68	41.91	-1.25%

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	64.86M	7.07	2.60	-
IE00BJLPGV92	64.86M	5.34	2.30	-
IE0005XECEY9	34.03M	9.29	-	-
IE000ZUWBIF7	34.03M	9.20	-	-
IE000FYKWW22	15.4M	7.02	-	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,742.5	-590.0	-1.54%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,742.34	-117.97	-0.26%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.055	-0.913	-0.85%

金	2,660.89	+14.59	+0.55%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.512	-0.320	-1.04%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.02	-2.08	-1.36%
ドル/ウォン	1,390.81	-5.43	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.73%
ユーロ/円	159.51	-1.05	-0.66%
トルコリラ/円	4.3600	-0.0595	-1.35%
豪ドル/円	98.11	-1.03	-1.04%
ポンド/円	191.39	-1.04	-0.54%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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