Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM)

アイルランド

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26/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.87M

0P0001NNAM 保有資産

Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.380	6.430	0.050
株式	93.610	93.610	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.116	24.507
PBR (株価純資産倍率)	2.106	4.561
PSR (株価売上高倍率)	1.075	3.382
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.362	16.462
配当利回り	1.828	1.257
5年間の利益成長	12.131	13.111

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.500	11.910
ヘルスケア	18.710	16.251
ハイテク	16.140	27.112
景気連動型消費財	15.520	12.261
通信サービス	11.430	8.143
消費者向け循環株	7.010	7.365
素材	4.010	4.110
公益事業	3.730	2.429
不動産	1.470	1.822
金融	0.460	13.668
エネルギー	0.020	3.207

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	14.22	232.20	-0.15%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	12.59	15.97	+1.59%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	7.61	3.93	+2.34%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.01	1,420.60	+1.14%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	5.95	36.74	+0.55%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	5.14	26.75	+2.65%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	5.10	25.26	+1.53%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.19	11.27	+0.54%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	3.70	636.50	+1.43%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	3.65	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	64.31M	7.47	5.45	-
IE00BJLPGV92	64.31M	6.91	-	-
IE0005XECEY9	34.58M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	34.58M	-	-	-
IE000FYKWW22	16.87M	13.02	-	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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