Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulation (0P0001P7KK)

アイルランド

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26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 167.71M

0P0001P7KK 保有資産

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	1.500	0.000
株式	98.500	98.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.648	13.031
PBR (株価純資産倍率)	2.599	1.919
PSR (株価売上高倍率)	2.467	1.706
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.214	7.647
配当利回り	2.224	3.018
5年間の利益成長	14.255	13.967

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.710	23.687
金融	19.490	22.688
景気連動型消費財	18.260	15.210
製造業	9.130	6.962
通信サービス	8.370	10.010
素材	6.880	4.721
ヘルスケア	5.730	4.022
消費者向け循環株	4.340	6.841
不動産	1.350	2.351
エネルギー	0.500	4.140
公益事業	0.230	2.507

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.57	1,000.00	-0.99%
Hkg Hsc Fut Nov24	-	6.08	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec23	-	2.59	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.56	56,300	-3.43%
Naspers	ZAE000325783	2.23	412,671	+0.16%
Prosus	NL0013654783	1.69	38.05	+0.11%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.52	402.80	+2.29%
香港証券取引所	HK0388045442	1.42	290.60	+2.40%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.37	1,519.05	+0.67%
Hermes International	FR0000052292	1.32	2,040.00	-1.11%

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.63	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.3625	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.18	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.55	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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