Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulation (0P0001P7KK)

アイルランド

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08/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 170.72M

0P0001P7KK 保有資産

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.110	1.110	0.000
株式	98.890	98.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.530	12.787
PBR (株価純資産倍率)	2.545	1.926
PSR (株価売上高倍率)	2.383	1.693
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.919	7.327
配当利回り	2.363	3.078
5年間の利益成長	14.137	13.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.910	23.910
金融	19.490	22.947
景気連動型消費財	18.340	15.360
製造業	9.810	6.899
通信サービス	7.820	10.060
素材	6.390	4.620
ヘルスケア	5.860	4.019
消費者向け循環株	4.330	6.589
不動産	1.220	2.355
エネルギー	0.640	3.934
公益事業	0.190	2.414

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.51	1,100.00	0%
Future on Hang Seng Index	-	4.13	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec24	-	2.26	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.18	55,300	-1.43%
Naspers	ZAE000325783	1.97	371,195	+0.49%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.77	369.60	-1.02%
Prosus	NL0013654783	1.49	34.23	-1.23%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.39	1,436.00	-0.55%
香港証券取引所	HK0388045442	1.24	279.60	-0.85%
Hermes International	FR0000052292	1.18	2,391.00	+0.59%

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,255.0	-305.0	-0.77%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,393.85	+74.48	+0.37%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.020	+0.016	+0.01%

金	2,709.16	+18.36	+0.68%
原油 WTI	76.41	+2.49	+3.37%
銀	31.220	+0.205	+0.66%
米国綿花2番	68.53	+0.03	+0.04%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.60	+1.60	+0.35%
米国コーヒー	320.45	+1.95	+0.61%

ドル/円	158.12	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,467.73	+10.32	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.89	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	97.85	-0.13	-0.13%
ポンド/円	194.56	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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