Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ)

アイルランド

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123.322 -0.150 -0.12%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.63M

0P0001NMOQ 保有資産

Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.860	9.440	1.580
株式	92.000	92.000	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.103	17.920
PBR (株価純資産倍率)	2.505	3.008
PSR (株価売上高倍率)	2.146	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.670	12.283
配当利回り	2.100	2.054
5年間の利益成長	11.536	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.480	23.503
ヘルスケア	14.150	13.547
景気連動型消費財	10.930	10.463
不動産	10.460	2.814
通信サービス	9.480	7.639
金融	7.600	16.132
製造業	7.440	11.592
公益事業	5.290	2.726
消費者向け循環株	4.590	7.797
素材	3.050	4.138
エネルギー	1.530	3.648

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	476.14	+0.52%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	96.14	+0.69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	209.50	+0.77%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	24.69	-0.36%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	535.00	+0.56%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.71	-0.80%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	19.61	+1.13%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,744.8	+0.56%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,365.0	+0.30%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	13.46	-0.30%

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	64.46M	7.07	2.60	-
IE00BJLPGV92	64.46M	5.34	2.30	-
IE0005XECEY9	34.63M	9.29	-	-
IE000JWQ75F2	15.15M	7.04	-	-
IE000FYKWW22	15.15M	7.02	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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