Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD)

アイルランド

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34.430 -0.230 -0.66%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE0031573904

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 121.42M

0P00000YDD 保有資産

Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes Global Value Fund A Euro Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	1.110	0.640
株式	99.530	99.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.508	12.715
PBR (株価純資産倍率)	1.482	1.808
PSR (株価売上高倍率)	0.915	1.166
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.281	7.770
配当利回り	3.200	3.098
5年間の利益成長	12.774	10.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.460	18.392
ヘルスケア	19.510	14.980
ハイテク	12.820	14.617
景気連動型消費財	11.920	10.193
製造業	10.290	11.877
消費者向け循環株	6.680	9.457
エネルギー	6.520	5.964
通信サービス	5.940	8.676
素材	3.180	5.453
不動産	0.670	1.934

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sanofi	FR0000120578	2.98	95.61	-0.72%
Erste Bank	AT0000652011	2.96	59.480	+1.12%
Embraer SA	BREMBRACNOR4	2.86	57.30	-0.09%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.53	580.00	-0.24%
UBS Group	CH0244767585	2.35	29.78	-1.94%
Shell ADR	US7802593050	2.33	64.94	+0.34%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.32	1,349.50	0.00%
コムキャスト	US20030N1019	2.30	36.36	-2.18%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.20	69.96	-2.25%
アムドクス	GB0022569080	2.11	82.21	-2.38%

Brandes Investment Partners (Europe) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1.53B	28.18	15.00	12.30
Brandes European Value Fund A Euro	660.39M	16.56	12.77	7.26
Brandes European Value Fund I Euro	660.39M	17.44	13.71	7.99

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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