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FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating (0P00008MQZ)

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24/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  IE00B19Z6R17 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.56B
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc 121.260 +0.020 +0.02%

0P00008MQZ 保有資産

 
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc (0P00008MQZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 66.490 66.490 0.000
債券 34.870 34.870 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 54.352 14.812
現金 47.006 65.644

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Td Securities (Usa) Llc - 7.94 - -
Jp Morgan Securities, Llc - 7.52 - -
Canadian Imperial Bank Of - 6.16 - -
Hsbc Bank Usa Approved B - 5.13 - -
Royal Bank Of Canada Repo - 3.42 - -
Federal Farm Credit Banks 4.84% - 3.15 - -
Federal Home Loan Banks 4.84% - 2.74 - -
Federal Home Loan Banks 4.845% - 2.05 - -
Federal Home Loan Banks 4.855% - 2.05 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.03 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00B19Z4V13 96.8M 8.13 1.83 3.56
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