BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (0P0000UF71)

アイルランド

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21/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.23B

0P0000UF71 保有資産

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.530	98.530	0.000
債券	1.470	1.470	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	97.260	52.826
社債	1.474	4.379
国債	1.266	21.784

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 204

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	6.50	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3.38	-	-
CASH	-	2.53	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2788357825	1.69	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2798080888	1.68	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2793119145	1.68	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2788021595	1.68	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2798875147	1.68	-	-
NRW Bank 0%	XS2795328728	1.68	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0%	XS2796443369	1.68	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Government Bond Index InstituE	4.12B	-2.65	-5.21	0.49
Euro Government Bond Index Flexible	4.12B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.62B	-0.99	-2.34	1.32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.62B	0.19	-2.14	1.28
IE00BL6VHD58	1.57B	-3.74	-6.92	-

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日経平均株価	38,750.50	-203.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,762.5	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,727.43	+3.25	+0.12%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,856.40	+4.70	+0.06%
米ドル指数	104.540	-0.016	-0.02%

金	2,416.80	-9.10	-0.38%
原油 WTI	78.05	-0.61	-0.78%
銀	31.902	-0.176	-0.55%
米国綿花2番	77.27	+0.78	+1.02%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.32	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,362.23	-0.76	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.69	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	104.19	+0.10	+0.10%
ポンド/円	198.73	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,388.0	-76.0	-1.18%
SoftBank Group Corp.	8,328.0	+152.0	+1.86%
トヨタ自動車	3,389.0	-48.0	-1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,814.0	-58.0	-2.02%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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