BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (0P0000UF71)

アイルランド

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104.914 +0.010 +0.01%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.13B

0P0000UF71 保有資産

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.390	99.390	0.000
債券	0.610	0.610	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	98.621	55.235
国債	0.766	23.329
社債	0.613	3.446

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 256

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	3.70	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	2.22	-	-
CASH	-	2.22	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2.08	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	2.06	-	-
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC	-	1.93	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	1.85	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2908589174	1.81	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1.48	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2905389040	1.48	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Government Bond Index InstituE	4.34B	0.35	-4.17	0.28
Euro Government Bond Index Flexible	4.34B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.82B	3.64	-1.06	1.31
IE00BJN4RG66	2.35B	-0.72	-4.10	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,995.0	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,838.10	-120.09	-0.27%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.594	+0.215	+0.20%

金	2,580.05	-6.45	-0.25%
原油 WTI	68.66	+0.23	+0.34%
銀	30.707	+0.044	+0.14%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.93	+0.48	+0.31%
ドル/ウォン	1,404.05	-0.04	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0548	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	164.48	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.5425	+0.0155	+0.34%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.83	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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