BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (0P0000UF71)

アイルランド

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105.426 +0.010 +0.01%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.79B

0P0000UF71 保有資産

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.670	95.670	0.000
債券	4.330	4.330	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	91.961	56.615
国債	5.178	21.378
社債	2.861	3.548

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 300

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3.99	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2.95	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2.16	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1.94	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1.89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.77	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1.66	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1.66	-	-
CASH	-	1.66	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS	-	1.39	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Government Bond Index Flexible	4.44B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.26B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.58B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.86B	4.95	-0.47	1.34
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.83B	4.43	-0.68	1.12

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,825.0	-735.0	-1.86%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,026.26	-608.94	-1.43%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.465	+0.461	+0.42%

金	2,718.20	+27.40	+1.02%
原油 WTI	76.71	+2.79	+3.77%
銀	31.335	+0.320	+1.03%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.82	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,473.37	+15.96	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0248	-0.0051	-0.50%
ユーロ/円	161.73	-1.12	-0.69%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.05	-0.93	-0.95%
ポンド/円	192.79	-1.78	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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