Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged (0P0000Y3L4)

ルクセンブルグ

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159.441 -0.170 -0.11%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.2B

0P0000Y3L4 保有資産

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.050	38.780	30.730
株式	0.330	0.330	0.000
債券	91.120	91.120	0.000
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.360	0.360	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.682	13.844
PBR (株価純資産倍率)	0.459	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.529	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.653	237.020
配当利回り	-	7.889
5年間の利益成長	-	14.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.500	57.518
現金	8.051	26.689
証券化商品	0.016	21.802

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,418

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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