PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

アイルランド

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9.870 -0.020 -0.20%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 177.32M

0P0000YBV1 保有資産

PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.150	189.350	151.200
株式	10.400	10.480	0.080
債券	39.630	224.170	184.540
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	11.780	11.780	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.078	17.369
PBR (株価純資産倍率)	2.373	2.798
PSR (株価売上高倍率)	4.231	2.033
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.991	11.704
配当利回り	3.717	2.506
5年間の利益成長	5.285	11.306

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	93.520	6.881
金融	1.620	16.999
景気連動型消費財	1.140	9.606
エネルギー	0.960	4.331
ハイテク	0.580	20.705
製造業	0.540	10.807
素材	0.460	3.706
消費者向け循環株	0.450	7.057
通信サービス	0.370	6.885
ヘルスケア	0.360	11.734

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 369

売持保有資産数: 149

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9.99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.29	52.28	+0.77%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.13	100.25	+0.08%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.66	100.003	+0.00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.71	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	6.77	1.76	2.87
	IE00BG800Y73		454.15M	5.83	0.87	1.94

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	PIMCO GIS Inflati.	9.870	-0.020	-0.20%