PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Accumulation (0P00018V6B)

アイルランド

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10.520 +0.020 +0.19%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD60G060

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P00018V6B 保有資産

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc (0P00018V6B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund T Class EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	33.760	33.760	0.000
債券	144.840	199.930	55.090
他	3.190	3.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.387	16.302
PBR (株価純資産倍率)	2.661	2.489
PSR (株価売上高倍率)	1.857	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.399	10.170
配当利回り	3.040	2.438
5年間の利益成長	10.209	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.890	20.522
金融	18.010	15.304
ヘルスケア	13.090	12.603
通信サービス	10.320	7.466
製造業	9.280	12.036
景気連動型消費財	8.670	12.446
消費者向け循環株	4.620	7.664
公益事業	4.140	3.053
不動産	2.720	2.950
素材	2.250	6.878
エネルギー	2.010	3.369

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 897

売持保有資産数: 122

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	19.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10.30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1.81	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	8.30	3.09	2.95
IE00BG800Y73	454.15M	7.42	2.17	2.01
IE00B957J671	177.32M	5.68	1.12	0.39

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,457.70	-1.34	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	98.21	+0.19	+0.20%
ポンド/円	197.54	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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