Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation NR Units (0P000134FY)

アイルランド

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131.540 -0.100 -0.08%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF8H6P48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 256.3M

0P000134FY 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.050	16.830	5.780
株式	0.720	1.050	0.330
債券	87.220	104.840	17.620
他	1.000	38.430	37.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.418	9.414
PBR (株価純資産倍率)	0.513	1.366
PSR (株価売上高倍率)	1.462	0.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.400
配当利回り	3.751	4.199
5年間の利益成長	15.939	14.460

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.961	84.552
現金	11.055	14.979
デリバティブ	-0.769	39.152

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 81

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	2.43	-	-
88033gdq0 Trs Usd R V 01msofr Trs Tenet Healthcare Corp	-	1.92	-	-
707569as8 Trs Usd R F 5.62500 Trs Penn Entertainment Inc	-	1.86	-	-
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87	-	1.80	-	-
12543Dbd1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Chs/Community Health Sys	-	1.54	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	1.53	-	-
Midcontinent Communications/Midcontinent Communications Finance Corp 8%	-	1.52	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625%	-	1.47	-	-
Cimpress PLC 7.375%	-	1.42	-	-
Royal Caribbean Group 6.25%	-	1.37	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B4KBC151		7.78B	5.59	2.64	-
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1.68B	4.83	1.26	3.45

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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