Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

アイルランド

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105.030 +0.020 +0.02%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 872.23M

0P00013E9R 保有資産

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged (0P00013E9R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.950	3.950
債券	95.140	95.140
転換社債	0.910	0.910

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.060	79.615
現金	3.952	14.322
国債	0.604	8.155

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 86

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%	XS1422790615	1.61	-	-
Prosus NV 3.257%	-	1.56	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	1.53	-	-
NBM US Holdings Inc 7%	-	1.48	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1.16	-	-
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%	XS2703610050	1.06	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1.00	-	-
Bancolombia SA 6.909%	-	1.00	-	-
DP World Ltd. 2.375%	XS1883878966	0.99	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0404	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.47	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,542.0	-52.0	-0.61%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+93.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,942.0	+107.0	+3.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,863.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	-33.0	-0.86%

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