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Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP (0P0001D9BP)

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24/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Liontrust Investment Partners LLP
ISIN:  IE00BFXZFR89 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.75M
Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP 13.013 +0.002 +0.01%

0P0001D9BP 保有資産

 
Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP (0P0001D9BP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 99.940 99.940 0.000
転換社債 0.500 0.500 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 95.490 90.477
国債 2.693 9.332
証券化商品 1.756 0.941

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes - 2.69 - -
Ahlstrom Holding 3 Oy - 2.40 - -
CTEC II GmbH XS2434776113 2.37 - -
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh XS2767965853 2.19 - -
HT Troplast GmbH XS2649707846 1.92 - -
CPUK Finance Limited XS2818818507 1.76 - -
Iliad Holding S.A.S. XS2810807094 1.75 - -
Sig PLC XS2919902820 1.72 - -
Southern Co. XS2387675395 1.69 - -
Ardonagh Finco Ltd. XS2765406371 1.65 - -

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BD85PY62 6.16M 4.59 1.97 -
  IE00BD85PZ79 1.07M 4.53 1.95 -
  IE00BFXZFP65 1.24M 8.00 1.72 -
  IE00BFXZFQ72 1.91M 7.92 1.68 -
  IE00BYWRR164 36.08K 4.66 0.05 -
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