FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (0P0001BU9U)

アイルランド

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210.390 -2.630 -1.23%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BHBFD036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 893.02M

0P0001BU9U 保有資産

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001BU9U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.580	19.040	14.460
株式	95.730	95.730	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.297	19.454
PBR (株価純資産倍率)	1.524	2.628
PSR (株価売上高倍率)	0.661	1.741
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.785	11.604
配当利回り	1.141	0.992
5年間の利益成長	10.070	13.162

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.600	20.729
ハイテク	20.510	19.814
景気連動型消費財	15.900	12.426
ヘルスケア	7.280	16.283
金融	7.030	11.814
エネルギー	6.370	4.709
素材	6.200	4.931
通信サービス	5.030	2.523
消費者向け循環株	1.970	3.943
不動産	0.120	4.062

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
ウォバシュ・ナショナル	US9295661071	0.77	19.69	-2.04%
ヘインズ・インターナショナル	US4208772016	0.76	60.60	-0.02%
トライアンフ・グループ	US8968181011	0.75	18.71	+15.00%
Champion Homes	US8308301055	0.74	94.92	-2.20%
ギャレット・モーション	US3665051054	0.71	7.930	+0.89%
カーペンター・テクノロジー	US1442851036	0.71	176.70	-1.18%
CECOエンバイロメンタル	US1251411013	0.71	25.110	-1.95%
ストーンリッジ	US86183P1021	0.70	7.20	-4.26%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.05B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.05B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.43B	0.71	14.24	10.57
IE00BKX8G809	703.5M	10.77	-	-
IE00B7VSHL18	893.02M	-4.24	2.54	6.06

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日経平均株価	38,609.50	-741.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,647.5	-582.5	-1.48%
韓国総合株価指数	2,424.08	-58.49	-2.36%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.945	-0.005	0.00%

金	2,611.10	+4.80	+0.18%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	30.980	+0.221	+0.72%
米国綿花2番	68.62	-0.24	-0.35%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.38	+1.58	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0614	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.35	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,052.0	-289.0	-3.09%
SoftBank Group Corp.	9,129.0	-280.0	-2.98%
トヨタ自動車	2,661.0	-56.0	-2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,784.0	-7.5	-0.42%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,844.0	-153.0	-3.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,493.0	+39.0	+1.13%

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Legg Mason Royce .	210.390	-2.630	-1.23%
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DNCA Invest Value.	242.910	+2.510	+1.04%