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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

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13/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  IE00BKX8G809 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 697.16M
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S 11.400 -0.010 -0.09%

0P0001NCH9 保有資産

 
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S (0P0001NCH9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.290 21.060 19.770
株式 98.790 98.790 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.894 19.050
PBR (株価純資産倍率) 2.361 2.145
PSR (株価売上高倍率) 1.974 2.118
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.485 8.502
配当利回り 3.855 3.615
5年間の利益成長 9.360 9.615

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
公益事業 60.180 42.356
製造業 22.420 27.248
エネルギー 11.090 13.348
不動産 6.310 12.311

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 24

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  ネクステラ・エナジー・リソーシズ US65339F1012 5.36 76.13 +2.54%
  Severn Trent GB00B1FH8J72 4.93 2,679.0 +3.68%
  エンタジー US29364G1031 4.65 148.43 +0.56%
  PG E US69331C1080 4.52 21.11 -0.82%
  CSX コーポレーション US1264081035 4.43 35.59 -2.45%
  アメリカンタワー US03027X1000 4.22 195.81 +0.33%
  Dominion Energy US25746U1097 3.88 56.50 -0.14%
  Redeia Corporacion ES0173093024 3.81 16.450 +1.17%
  エーオン DE000ENAG999 3.48 11.770 +0.38%
  Constellation Energy US21037T1097 3.17 227.15 +0.53%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BZ1G3N53 1.04B 0.29 1.31 -
  IE00BZ1G4V03 1.04B 0.34 1.96 -
  IE00B19Z3920 1.41B 0.71 14.24 10.57
  IE00B7VSHL18 882.3M -4.24 2.54 6.06
  IE00BHBFD036 882.3M -2.05 9.13 -
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