FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating (0P0001NCH9)

アイルランド

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11.410 -0.040 -0.35%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BKX8G809

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 678.54M

0P0001NCH9 保有資産

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S (0P0001NCH9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.290	21.060	19.770
株式	98.790	98.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.894	18.945
PBR (株価純資産倍率)	2.361	2.158
PSR (株価売上高倍率)	1.974	2.141
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.485	8.479
配当利回り	3.855	3.669
5年間の利益成長	9.360	9.359

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	60.180	42.625
製造業	22.420	26.730
エネルギー	11.090	14.460
不動産	6.310	11.330

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	5.36	70.66	+0.33%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.93	2,392.0	+0.38%
エンタジー	US29364G1031	4.65	76.60	+0.84%
PG E	US69331C1080	4.52	19.25	-3.65%
CSX コーポレーション	US1264081035	4.43	32.20	+0.03%
アメリカンタワー	US03027X1000	4.22	179.19	+1.14%
Dominion Energy	US25746U1097	3.88	54.60	+1.05%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.81	16.410	-0.06%
エーオン	DE000ENAG999	3.48	11.055	-1.65%
Constellation Energy	US21037T1097	3.17	243.84	-4.61%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B19Z3920	1.25B	28.21	14.34	10.61
IE00BZ1G3N53	943.55M	15.52	0.41	-
IE00BZ1G4V03	943.55M	16.23	1.09	-
IE00B7VSHL18	999.33M	15.07	3.60	8.20
IE00BHBFD036	999.33M	21.92	8.74	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,517.5	-442.5	-1.11%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.045	+0.119	+0.11%

金	2,685.41	+13.01	+0.49%
原油 WTI	73.98	+0.66	+0.90%
銀	30.955	+0.265	+0.86%
米国綿花2番	68.58	+0.35	+0.51%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.38	+3.38	+0.75%
米国コーヒー	319.50	+3.05	+0.96%

ドル/円	158.10	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.09	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.77	-0.61	-0.37%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	97.95	-0.46	-0.47%
ポンド/円	194.44	-1.27	-0.65%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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