GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.99B

0P0001B5V6 保有資産

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.550	6.610	0.060
株式	92.620	92.620	0.000
他	0.830	0.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.039	13.343
PBR (株価純資産倍率)	1.348	1.925
PSR (株価売上高倍率)	0.881	1.637
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.118	7.833
配当利回り	3.878	3.342
5年間の利益成長	11.455	14.035

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.090	22.144
エネルギー	26.290	4.744
素材	11.980	5.124
消費者向け循環株	6.610	7.377
ハイテク	6.310	23.746
公益事業	4.680	2.413
通信サービス	4.010	9.743
ヘルスケア	3.720	3.967
製造業	1.870	7.095
景気連動型消費財	1.450	14.733

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	5.79	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4.76	60.99	-0.67%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.11	37.53	+1.19%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.76	62.17	+0.21%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.68	1,216.50	-0.12%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.15	32.54	+0.49%
Petroleo Brasileiro Petrobras SA DRC	US71654V4086	2.82	14.36	+1.02%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	2.80	173.39	+0.77%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.66	62.060	+0.03%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	2.51	35.08	+1.24%

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,637.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,204.76	+76.96	+0.20%
独DAX	18,247.55	+83.68	+0.46%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.492	-0.222	-0.21%

金	2,335.95	+22.75	+0.98%
原油 WTI	81.68	+0.78	+0.96%
銀	29.367	+0.111	+0.38%
米国綿花2番	73.96	-1.38	-1.83%
排出権	66.50	-0.43	-0.64%
米国シカゴコーン	423.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	226.75	+2.40	+1.07%

ドル/円	160.66	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,386.38	-6.53	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0034	+0.32%
ユーロ/円	172.11	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.8890	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	106.92	+0.01	+0.01%
ポンド/円	203.32	+0.33	+0.16%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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