Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc (0P0001ITWI)

アイルランド

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16.148 -0.080 -0.47%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 164.28M

0P0001ITWI 保有資産

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.810	0.810
株式	98.910	98.910
債券	0.220	0.220
転換社債	0.060	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.677	13.589
PBR (株価純資産倍率)	2.105	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.957	1.859
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.942	7.784
配当利回り	2.142	2.627
5年間の利益成長	19.702	13.784

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.740	27.638
景気連動型消費財	18.240	17.731
金融	17.930	22.325
通信サービス	8.220	9.906
エネルギー	6.880	2.908
不動産	6.510	3.481
素材	5.980	3.259
製造業	2.630	7.045
ヘルスケア	0.490	3.017
消費者向け循環株	0.370	4.163

地域比率

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.69	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.05	369.60	-1.02%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.53	57.20	-1.89%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.48	55,300	-1.43%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	3.23	18.82	-0.32%
Meituan	KYG596691041	3.19	140.10	-2.98%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.72	45,950	-1.50%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.65	203,500	-0.73%
MMG Ltd	HK1208013172	2.47	2.610	+3.16%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.42	15.14	+3.13%

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.35B	35.24	-2.51	-
IE00BK5TW727	4.35B	34.16	-3.36	-
IE00BDCY2C68	1.32B	13.53	-3.28	-
IE00BK5TW941	1.32B	12.49	-4.24	-
IE00BK5TWB66	1.05B	20.57	0.18	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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