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KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI)

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06/06 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  KSM Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051290026 
S/N:  5129002
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 248.49M
KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL 104.510 -0.210 -0.20%

0P0001H2KI 保有資産

 
KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL (0P0001H2KI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KSM KTF Tel Bond-Shekel AA-AAA IL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 100.000 84.802

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025 IL0023101673 4.86 98.36 +0.05%
  Poalim B100 IL0066204889 4.68 92.15 -0.11%
  Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030 IL0074801635 4.12 93.770 -0.24%
  Miz Tf Issu B63 IL0023105484 3.16 92.400 -0.15%
  Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034 IL0075901517 2.99 84.600 -0.20%
  Alony B12 IL0039004952 2.88 83.10 -0.62%
  Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033 IL0011606477 2.78 85.100 -0.50%
  Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju IL0023002343 2.55 92.570 -0.14%
  Leumi B184 IL0060406043 2.42 92.750 -0.05%
  Poalim B101 IL0011913378 2.31 99.35 +0.04%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051377401 1.59B 1.41 - -
  Excellence CPI Linked Medium Term 977.75M 0.86 1.02 -
  Excellence Nexus 857.96M 2.59 2.13 2.15
  KESEM KTF Tel Bond 60 768.45M 1.31 0.15 1.56
  IL0051285414 600.11M 1.38 0.62 -
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