MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)

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13/02 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 271.3M

0P0001L0I7 保有資産

MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TRK Index CPI-Linked A-AA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.080	100.080	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.078	97.349
現金	-0.086	1.003

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2.19	124.40	+0.01%
Giron B8	IL0011831513	2.17	94.94	+0.17%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2.06	108.93	+0.07%
Ashtrom Group Ltd 4.08 31-Dec-2032	IL0011995797	2.01	109.84	+0.08%
Generation C B3	IL0011845554	2.01	102.03	+0.15%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	106.75	+0.15%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.01	116.88	+0.08%
Giron Development and Building Ltd 1.9 31-Dec-2033	IL0011426298	2.01	111.46	-0.03%
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2.01	116.99	+0.12%
Alon Blue Square Israel Ltd 3 30-Jun-2030	IL0011972846	2.01	104.84	+0.14%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.24B	0.40	3.33	1.10
IL0051343098	5.94B	0.40	3.31	-
Migdal Banks Bonds COCO	965.28M	0.18	2.15	1.76
Migdal Portfolio	620.81M	0.78	3.26	3.91
IL0051277098	613.41M	0.31	1.81	-

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日経平均株価	39,172.50	+8.00	+0.02%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.17	+19.12	+0.74%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,509.70	-46.10	-0.54%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,911.69	+10.99	+0.38%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.65	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,440.62	+1.19	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1840	-0.0180	-0.43%
豪ドル/円	96.46	-0.16	-0.17%
ポンド/円	190.90	-0.74	-0.39%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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