Imantia Renta Fija Duración 0-2 Minorista FI (107432033)

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21/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107432033

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 89.27M

107432033 保有資産

Imantia Corto Plazo Minorista FI (107432033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Imantia Corto Plazo Minorista FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.90	19.90	0.00
債券	80.10	80.10	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	16.86
PBR (株価純資産倍率)	2.46	2.19
PSR (株価売上高倍率)	0.55	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.08	9.53
配当利回り	-	2.66
5年間の利益成長	-	11.74

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.12	34.41
現金	16.57	17.44
証券化商品	7.91	6.88
社債	1.40	49.04

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.55	99.304	-0.04%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7.04	94.280	+0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	7.02	97.500	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6.61	97.570	+0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.45	100.900	-0.07%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.45	100.89	0.00%
フランス１５年	FR0010916924	3.45	3.463	0.00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.39	99.390	0.00%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3.33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3.32	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.29B	1.36	1.00	0.30
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.29B	1.28	0.73	-0.02
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.29B	1.41	1.14	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	621.94M	0.78	0.44	0.25
Abanca Renta Fija Flexible FI	288.38M	-0.56	-1.37	0.20

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,867.5	+295.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,189.07	+25.01	+0.06%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.485	-0.086	-0.08%

金	2,341.80	+5.20	+0.22%
原油 WTI	81.62	-0.12	-0.15%
銀	29.587	+0.331	+1.13%
米国綿花2番	72.92	-1.66	-2.23%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	405.12	-17.88	-4.23%
米国コーヒー	227.40	+1.05	+0.46%

ドル/円	160.84	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,379.29	-7.06	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	172.41	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.9075	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	107.36	+0.51	+0.48%
ポンド/円	203.40	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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	Imantia Corto Pla.	6.84	0.00	0%
	FSF	4.08	+0.06	+1.49%