Imantia Deuda Subordinada FI (107531032)

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13.49 0.00 0.00%

29/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.18M

107531032 保有資産

Imantia Deuda Subordinada FI (107531032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Imantia Deuda Subordinada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.00	8.78	1.78
債券	67.46	67.69	0.23
転換社債	25.68	25.68	0.00
優先株式	0.08	0.08	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.98	11.44
PBR (株価純資産倍率)	0.47	1.65
PSR (株価売上高倍率)	1.68	1.38
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.14	11.25
配当利回り	1.54	2.54
5年間の利益成長	-	11.03

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	95.08

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3.44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3.14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2.89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2.88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2.78	93.29	+0.08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2.59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2.40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2.37	101.405	-0.09%

Imantia Capital SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.43B	2.44	1.43	0.36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.43B	2.26	1.16	0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.49B	2.53	1.56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	702.62M	3.19	1.26	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373.54M	2.24	-0.52	0.43

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日経平均株価	38,238.50	-861.00	-2.20%
日経225先物 (F)	38,247.5	-82.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,557.33	+1.18	+0.05%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,101.80	-58.20	-0.71%
米ドル指数	103.859	-0.019	-0.02%

金	2,759.85	+10.55	+0.38%
原油 WTI	70.61	+1.35	+1.95%
銀	32.885	+0.089	+0.27%
米国綿花2番	70.23	+0.60	+0.86%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.90	+0.80	+0.19%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.34	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,379.27	+6.69	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	165.73	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.25	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.53	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	9,090.0	-182.0	-1.96%
SoftBank Group Corp.	8,985.0	-513.0	-5.40%
トヨタ自動車	2,629.5	-53.0	-1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	-71.0	-2.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,223.0	+11.0	+0.34%

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