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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.730 | 80.780 | 79.050 |
債券 | 91.240 | 91.980 | 0.740 |
転換社債 | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
優先株式 | 4.520 | 4.520 | 0.000 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
デリバティブ | -1.016 | 78.446 |
社債 | 69.281 | 45.561 |
証券化商品 | 16.177 | 8.799 |
国債 | 13.213 | 57.234 |
現金 | 2.623 | 32.815 |
買持保有資産数: 209
売持保有資産数: 24
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.49 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2.29 | - | - | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | - | 1.82 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.76 | 978.34 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1.69 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% | - | 1.47 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 4% | - | 1.47 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% | - | 1.31 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 1.31 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.04B | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.04B | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.04B | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 248.12M | 0.57 | -4.32 | 0.84 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 248.12M | 0.58 | -4.32 | 0.83 |
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