Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

ルクセンブルグ

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194.050 +0.120 +0.06%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 71.89M

0P0001597A 保有資産

Incometric Equam Global Value A (0P0001597A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Equam Global Value A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.650	0.650	0.000
株式	99.350	99.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.936	14.850
PBR (株価純資産倍率)	1.083	2.042
PSR (株価売上高倍率)	0.446	1.168
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.791	9.505
配当利回り	3.372	2.674
5年間の利益成長	8.383	12.999

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.630	25.079
景気連動型消費財	22.650	14.263
消費者向け循環株	12.220	5.211
ハイテク	10.170	19.042
エネルギー	7.930	5.024
通信サービス	7.630	5.438
素材	4.590	6.830
金融	3.550	11.070
ヘルスケア	2.270	12.257
不動産	1.360	4.216

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5.43	193.20	+0.10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5.21	2.110	+0.48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4.39	143.40	-0.42%
Elecnor SA	ES0129743318	4.28	15.920	+2.31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3.81	38.800	+1.31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.68	0.545	0.00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.53	5.14	+0.98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.21	113.10	+2.26%
AcadeMedia	SE0007897079	3.04	67.90	+2.41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2.87	4.620	-1.49%

ADEPA Asset Management SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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