Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

ルクセンブルグ

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130.190 +0.630 +0.49%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.63M

0P00017MRU 保有資産

Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Global Strategy A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.170	38.380	23.210
株式	66.190	66.200	0.010
債券	5.080	5.460	0.380
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	13.470	13.630	0.160

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.361	16.300
PBR (株価純資産倍率)	3.048	2.491
PSR (株価売上高倍率)	2.031	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.830	10.174
配当利回り	1.910	2.439
5年間の利益成長	12.580	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.390	20.517
ヘルスケア	13.730	12.599
金融	12.600	15.296
景気連動型消費財	12.510	12.475
製造業	9.520	12.024
通信サービス	8.700	7.474
消費者向け循環株	5.730	7.666
エネルギー	4.790	3.362
素材	3.110	6.883
公益事業	2.430	3.051
不動産	0.470	2.957

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12.66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9.88	398.510	+0.70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9.08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.28	125.01	-0.23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6.81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6.71	105.990	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6.10	68.680	+0.10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5.91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5.87	24,665.170	+0.53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5.76	52.540	+0.27%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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