Indosuez Funds Short Term Dollar MX Distribution (0P00014NZL)

ルクセンブルグ

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104.630 +0.030 +0.03%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900653

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 68.4M

0P00014NZL 保有資産

Indosuez Funds Short Term Dollar MX Distribution (0P00014NZL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Indosuez Funds Short Term Dollar MX Distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.340	29.340	0.000
債券	70.660	70.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.297	58.252
現金	20.922	14.737
国債	7.781	18.276

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2.93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2.19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2.19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2.19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.19	-	-

CA Indosuez Wealth (Asset Management)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar G Cap	68.4M	4.36	3.55	1.90
IndosuezST Dollar P Cap	68.4M	3.99	3.22	1.68
IndosuezST Dollar M Cap	68.4M	4.25	3.47	-
IndosuezST Dollar F Cap	68.4M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar PX dist	68.4M	4.00	3.23	1.55

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,670.0	-232.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.592	-0.006	-0.01%

金	2,565.80	-7.10	-0.28%
原油 WTI	67.81	-0.89	-1.30%
銀	30.405	-0.164	-0.54%
米国綿花2番	67.80	-0.60	-0.88%
排出権	68.08	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.10	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,396.80	-7.95	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0556	+0.0026	+0.25%
ユーロ/円	164.77	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5345	-0.0165	-0.36%
豪ドル/円	100.91	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.94	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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