Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Distributing (0P0000USSM)

アイルランド

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11.090 -0.010 -0.09%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Dimensional Fund Advisors Ltd

ISIN: IE00B3LNHS53

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 49.47M

0P0000USSM 保有資産

Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Dur (0P0000USSM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Dur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	1.310	0.060
債券	99.540	99.540	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.661	98.559
現金	1.124	9.043

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	17.86	97.70	-0.11%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	17.81	88.660	-0.26%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	17.66	117.50	0.00%
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	14.50	95.970	-0.19%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	9.05	96.300	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.23	100.15	+0.33%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.86	99.22	-0.02%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.17	100.45	+0.24%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	1.35	85.770	-0.26%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	0.90	107.25	-0.19%

Dimensional Ireland Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Intermediate Duration Fixed IncomeA		49.47M	0.67	-1.82	1.08

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日経平均株価	39,211.00	+46.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,607.81	+16.76	+0.65%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,520.60	-35.20	-0.41%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,909.89	+9.19	+0.32%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.778	-0.077	-0.23%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,440.26	+0.83	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.19	-0.46	-0.29%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.55	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.03	-0.61	-0.32%

大塚ホールディングス	7,662.0	+337.0	+4.60%
SoftBank Group Corp.	9,789.0	+152.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,763.0	-41.5	-1.48%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,980.0	+36.5	+1.88%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,413.0	+101.0	+2.34%
みずほフィナンシャルグループ	4,337.0	+13.0	+0.30%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Dimensional Euro .	11.090	-0.010	-0.09%