Intrepid Income Fund Institutional Class (ICMUX)

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9.10 +0.02 +0.22%

27/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Intrepid Funds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 753.4M

ICMUX 保有資産

Intrepid Income Institutional (ICMUX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Intrepid Income Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.72	25.89	22.17
株式	0.95	0.95	0.00
債券	86.07	86.07	0.00
転換社債	5.39	5.39	0.00
優先株式	3.71	3.71	0.00
他	0.17	0.17	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.76	13.39
PBR (株価純資産倍率)	0.89	1.67
PSR (株価売上高倍率)	0.44	1.46
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.16
配当利回り	-	3.25
5年間の利益成長	-	14.90

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.17	43.24
デリバティブ	0.06	10.41
現金	3.66	12.59

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cimpress PLC 7%	-	3.89	-	-
Skillz Inc 10.25%	-	3.08	-	-
Equitrans Midstream Corp PRF PERPETUAL USD - Ser 4/A2	-	2.69	-	-
Turning Point Brands Inc 5.63%	-	2.60	-	-
Abercrombie & Fitch Management Co 8.75%	-	2.41	-	-
Gray Escrow II Inc. 5.38%	-	2.24	-	-
KeHE Distributors, LLC / keHE Finance Corp. 9%	-	2.22	-	-
Opnet S.P.A Frn Snr Sec 08/22 Eur100000	-	2.15	-	-
Rithm Capital Corp. 8%	-	2.11	-	-
Wildbrain Ltd 5.88%	-	2.05	-	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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