INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A. (0P000026TX)

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26/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0173612039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25M

0P000026TX 保有資産

INVERSIONES EUROPA G4 SICAV SA (0P000026TX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERSIONES EUROPA G4 SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.910	42.840	30.930
株式	21.120	21.220	0.100
債券	58.720	70.470	11.750
転換社債	5.360	5.360	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	2.870	3.140	0.270

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.538	15.088
PBR (株価純資産倍率)	1.776	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.168	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.586	8.387
配当利回り	3.590	2.634
5年間の利益成長	9.289	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	22.460	6.299
公益事業	13.070	3.896
ハイテク	10.770	17.083
通信サービス	10.410	7.832
製造業	9.750	12.421
ヘルスケア	8.790	11.436
金融	6.990	16.621
エネルギー	6.260	5.553
景気連動型消費財	5.470	13.006
消費者向け循環株	5.050	6.889
不動産	0.990	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	6.00	98.490	+0.13%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4.60	30.641	+0.07%
Banco Santander, S.A. 6.25%	XS1107291541	4.43	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	4.37	12.920	+0.16%
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	4.26	97.918	+0.00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4.19	170.780	+0.02%
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR	LU0915363070	4.18	113.512	-0.10%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	4.17	1,811.680	+0.04%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4.16	107.018	+0.03%
Option on Stoxx 600 BASIC RES.	-	3.83	-	-

Bankia Fondos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298.41M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298.41M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272.7M	1.35	-1.50	-0.02

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,307.5	-130.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,803.35	+123.64	+0.66%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.105	+0.001	+0.00%

金	2,374.80	+34.50	+1.47%
原油 WTI	79.59	+0.33	+0.42%
銀	28.885	+0.520	+1.83%
米国綿花2番	78.52	-0.08	-0.10%
排出権	74.37	+1.11	+1.52%
米国シカゴコーン	459.60	+2.60	+0.57%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.65	+0.19	+0.13%
ドル/ウォン	1,366.89	+1.80	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.84	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.8275	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.07	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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