Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBMV)

ルクセンブルグ

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31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.65B

0P0000ZBMV 保有資産

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.040	122.870	9.830
転換社債	0.580	0.580	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.763	21.736
PBR (株価純資産倍率)	0.772	1.811
PSR (株価売上高倍率)	2.441	1,331.900
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.639	6.405
配当利回り	4.348	4.169
5年間の利益成長	3.800	12.787

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.245	59.881
デリバティブ	-2.442	84.428
社債	45.218	48.904
現金	-12.170	35.374

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28.98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.44	101.030	+0.02%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5.91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.47	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	4.25	5.060	-0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.07	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0243957825	3.66B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.67B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.67B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.65B	1.27	0.38	1.29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.65B	1.02	0.13	1.04

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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