Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Monthly Distribution USD (0P00018FIB)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.53M

0P00018FIB 保有資産

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.650	107.140	7.490
転換社債	0.700	0.700	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.763	10.278
PBR (株価純資産倍率)	0.772	1.771
PSR (株価売上高倍率)	2.441	0.916
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.639	5.508
配当利回り	4.348	6.232
5年間の利益成長	3.800	11.275

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.397	78.464
国債	60.648	63.516
社債	40.277	44.011
現金	-3.441	42.796

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	4.25	4.796	+0.13%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	101.540	+0.23%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.91	104.200	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0258954014	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0258954444	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0564079282	5.52B	6.08	5.15	4.40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5.23M	2.94	2.44	3.12
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1.28M	4.28	-1.39	2.94

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,945.0	-387.5	-1.01%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,227.25	-77.63	-0.40%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.415	-0.553	-0.52%

金	2,674.10	+27.80	+1.05%
原油 WTI	69.20	+0.43	+0.63%
銀	30.942	+0.110	+0.36%
米国綿花2番	71.88	+0.20	+0.28%
排出権	68.03	-1.20	-1.73%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	314.45	+5.15	+1.67%

ドル/円	151.45	-1.65	-1.08%
ドル/ウォン	1,393.41	-2.84	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0522	+0.0036	+0.34%
ユーロ/円	159.34	-1.23	-0.77%
トルコリラ/円	4.3715	-0.0480	-1.09%
豪ドル/円	98.26	-0.88	-0.89%
ポンド/円	190.96	-1.47	-0.76%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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