Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Monthly Distribution USD (0P00018FIB)

ルクセンブルグ

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10.903 -0.060 -0.57%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1439460533

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.86M

0P00018FIB 保有資産

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00018FIB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.350	64.580	60.230
債券	95.050	95.140	0.090
転換社債	0.340	0.340	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.763	9.632
PBR (株価純資産倍率)	0.772	1.618
PSR (株価売上高倍率)	2.441	0.782
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.639	5.464
配当利回り	4.348	6.735
5年間の利益成長	3.800	10.096

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.058	78.158
国債	50.410	43.943
社債	44.959	50.212
現金	2.004	41.817

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.375%	-	8.74	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7.29	99.970	+0.16%
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.83	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	4.68	4.888	0.00%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	3.65	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.35	-	-
Long Gilt Future Mar 26 24	GB00C02DHY82	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.27	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0564079282	5.47B	5.59	5.02	4.39
LU0258954014	5.47B	5.39	4.76	4.13
LU0258954444	5.47B	5.40	4.76	4.13
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	4.68M	2.24	0.38	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1.28M	6.10	-0.90	3.22

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日経平均株価	38,578.00	+524.33	+1.38%
日経225先物 (F)	38,590.0	+157.5	+0.41%
韓国総合株価指数	2,584.69	-4.28	-0.17%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,135.70	-28.90	-0.35%
米ドル指数	103.815	+0.025	+0.02%

金	2,739.10	-7.10	-0.26%
原油 WTI	71.56	+0.09	+0.13%
銀	32.547	-0.062	-0.19%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.38	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.35	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,378.01	+5.41	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.73	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4345	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.40	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,436.0	+229.0	+2.49%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-9.0	-0.10%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,411.0	+38.0	+1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,237.0	+27.0	+0.84%

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