Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Johannesburg

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1.215 0.000 0%

14/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.87B

0P00013Z0L 保有資産

Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Diversified Income Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.270	46.170	39.900
株式	2.960	2.960	0.000
債券	90.770	123.550	32.780

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.228	14.447
PBR (株価純資産倍率)	0.733	1.320
PSR (株価売上高倍率)	4.408	3.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.655	11.587
配当利回り	10.016	7.388
5年間の利益成長	4.991	9.203

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	84.029

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.00	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.69	0.993	+0.22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2.65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2.58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.82	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.46B	0.69	7.85	7.19
Investec Money Market Fund E	40.46B	0.68	7.78	7.13

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日経平均株価	39,221.00	+56.50	+0.14%
日経225先物 (F)	39,205.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,607.21	+16.16	+0.62%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,521.00	-34.80	-0.41%
米ドル指数	106.595	+0.020	+0.02%

金	2,914.52	+13.82	+0.48%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.837	-0.018	-0.05%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.71	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,440.56	+1.13	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.18	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.03	-0.61	-0.32%

大塚ホールディングス	7,701.0	+376.0	+5.13%
SoftBank Group Corp.	9,737.0	+100.0	+1.04%
トヨタ自動車	2,763.0	-41.5	-1.48%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+35.0	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,414.0	+102.0	+2.37%
みずほフィナンシャルグループ	4,340.0	+16.0	+0.37%

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