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Ninety One Gilt Fund Z (0P0000JZ3L)

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09/01 - 終了. ZAR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
発行者:  Investec Fund Mgrs SA
ISIN:  ZAE000065231 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 11.36B
Investec Gilt Fund Z 1.985 -0.001 -0.06%

0P0000JZ3L 保有資産

 
Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Gilt Fund Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 138.560 143.890 5.330

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 54.411 58.611
社債 43.276 32.456
デリバティブ 40.236 6.266
現金 -38.561 10.949
証券化商品 0.637 0.377

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 26.17 0.986 -0.06%
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 10.19 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 6.74 78.300 -1.07%
South Africa (Republic of) 8.75% ZAG000106972 6.35 - -
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 3.07 - -
ABSA Bank Limited 8.8% ZAG000043985 2.90 - -
South Africa (Republic of) 1.875% ZAG000137191 2.44 - -
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25% ZAG000079161 1.87 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785% ZAG000116633 1.82 - -
Eskom Holdings SOC Limited 7.85% ZAG000038290 1.78 - -

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Investec Money Market Fund R 38.83B 8.40 7.31 6.76
  Investec Money Market Fund A 38.83B 8.83 7.74 7.18
  Investec Money Market Fund E 38.83B 8.77 7.68 7.12
  Investec Money Market Fund G 38.83B 8.52 7.43 6.87
  Investec Money Market Fund F 38.83B 8.65 7.55 6.99
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