Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD (0P00011QAF)

ルクセンブルグ

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06/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 653.72M

0P00011QAF 保有資産

Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00011QAF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.030	0.040	0.010
債券	147.050	183.950	36.900
他	1.990	2.000	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.483	15.213
PBR (株価純資産倍率)	0.485	1.302
PSR (株価売上高倍率)	0.468	5.869
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	1,206.260
配当利回り	-	2.359
5年間の利益成長	-	8.889

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	242.630	121.032
国債	143.154	67.434
現金	-288.154	45.238
社債	0.350	4.814

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 336

売持保有資産数: 111

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5.69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.85	1,039.10	+0.03%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.82	944.700	+100000.00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3.78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.54	89.60	+0.66%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3.25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.52	1,018.79	+0.13%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2.19	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.83B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.83B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.83B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.83B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.83B	0.83	-4.30	1.76

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日経平均株価	38,660.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,777.5	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,722.67	+33.17	+1.23%
NYダウ	39,008.30	+122.13	+0.31%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.875	+0.818	+0.79%

金	2,325.55	-65.35	-2.73%
原油 WTI	75.69	+0.14	+0.19%
銀	29.433	-1.934	-6.17%
米国綿花2番	73.67	-1.77	-2.35%
排出権	71.42	-0.68	-0.94%
米国シカゴコーン	447.12	-4.88	-1.08%
米国コーヒー	224.73	-9.47	-4.04%

ドル/円	156.64	+1.04	+0.67%
ドル/ウォン	1,377.96	+14.26	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0802	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	169.22	-0.24	-0.14%
トルコリラ/円	4.8430	+0.0145	+0.30%
豪ドル/円	103.17	-0.57	-0.55%
ポンド/円	199.29	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	6,413.0	-50.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	9,496.0	-55.0	-0.58%
トヨタ自動車	3,219.0	-54.0	-1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-28.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	+36.0	+1.21%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,108.0	-4.0	-0.13%

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