Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund S Inc USD (0P000090YH)

ルクセンブルグ

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04/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780877

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 320.14M

0P000090YH 保有資産

Investec GSF Global Gold S Inc USD (0P000090YH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec GSF Global Gold S Inc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.850	14.720	13.870
株式	99.140	99.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.009	14.753
PBR (株価純資産倍率)	1.323	1.600
PSR (株価売上高倍率)	2.341	2.243
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.457	6.950
配当利回り	0.943	1.757
5年間の利益成長	8.200	26.661

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	95.684

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Newmont Mining Corp	-	9.66	-	-
Barrick Gold Corp	-	9.47	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	7.89	-	-
Kirkland Lake Gold Ltd	-	6.28	-	-
Kinross Gold Corp	-	5.12	-	-
Randgold Resources Ltd	GB00B01C3S32	4.71	-	-
Endeavour Mining Corp	-	4.68	-	-
Franco-Nevada Corp	-	4.61	-	-
OceanaGold Corp	-	4.36	-	-
B2Gold Corp	-	3.97	-	-

Investec Asset Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.55B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.55B	1.24	6.49	9.81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.55B	1.24	6.49	9.80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.55B	1.07	4.44	7.69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.55B	1.23	6.45	9.76

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日経平均株価	38,004.00	-646.50	-1.67%
日経225先物 (F)	38,020.0	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,581.83	-11.44	-0.44%
NYダウ	42,156.97	-173.18	-0.41%
独DAX	19,213.14	-111.79	-0.58%
S&P/ASX 200	8,210.90	+2.00	+0.02%
米ドル指数	100.965	+0.034	+0.03%

金	2,681.10	-9.20	-0.34%
原油 WTI	70.94	+1.11	+1.59%
銀	31.670	-0.072	-0.23%
米国綿花2番	72.81	-0.45	-0.61%
排出権	63.61	-0.14	-0.22%
米国シカゴコーン	429.88	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	263.78	-6.47	-2.39%

ドル/円	143.96	+0.41	+0.28%
ドル/ウォン	1,321.44	-2.34	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1067	0.0000	0.00%
ユーロ/円	159.33	+0.43	+0.27%
トルコリラ/円	4.2105	+0.0090	+0.21%
豪ドル/円	99.42	+0.60	+0.61%
ポンド/円	191.30	+0.56	+0.29%

大塚ホールディングス	8,282.0	+26.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,556.0	-126.0	-1.45%
トヨタ自動車	2,586.0	-10.0	-0.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.5	+3.0	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,541.0	-24.0	-0.94%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,005.0	+4.0	+0.13%

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