Ninety One High Income Fund B (0P0000IQYB)

Johannesburg

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1.168 0.000 0%

14/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046751

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.33B

0P0000IQYB 保有資産

Investec High Income Fund B (0P0000IQYB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec High Income Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.980	15.260	0.280
債券	85.020	87.540	2.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.474	50.440
現金	14.985	17.203
国債	3.645	15.400
証券化商品	3.421	1.963

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	7.54	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	2.51	-	-
Transnet SOC Limited 11.292%	ZAG000203605	1.82	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1.53	-	-
FirstRand Bank Limited 9.233%	ZAG000177205	1.34	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1.30	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.323%	ZAG000179680	1.15	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.373%	ZAG000160490	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.542%	ZAG000177312	1.08	-	-
Nedbank Limited 9.833%	ZAG000149659	1.05	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.46B	0.69	7.85	7.19

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日経平均株価	39,215.50	+51.00	+0.13%
日経225先物 (F)	39,200.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,609.54	+18.49	+0.71%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,514.80	-41.00	-0.48%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,915.31	+14.61	+0.50%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.845	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.65	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,440.19	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.11	-0.54	-0.34%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.51	-0.11	-0.11%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,704.0	+379.0	+5.17%
SoftBank Group Corp.	9,721.0	+84.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,765.5	-39.0	-1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,975.5	+32.0	+1.65%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,390.0	+78.0	+1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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