Ninety One High Income Fund B (0P0000IQYB)

Johannesburg

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1.167 0.000 0%

12/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046751

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.26B

0P0000IQYB 保有資産

Investec High Income Fund B (0P0000IQYB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec High Income Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.340	18.340	0.000
債券	81.660	84.190	2.530

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.404	46.632
現金	18.018	18.411
国債	3.381	16.961
証券化商品	2.722	2.035

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	9.95	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2.28	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.91	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1.64	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1.42	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1.40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1.21	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1.13	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1.12	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	39.91B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.91B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	39.91B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	39.91B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	39.91B	7.35	7.51	7.14

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日経平均株価	38,682.50	-668.00	-1.70%
日経225先物 (F)	38,687.5	-542.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,426.42	-56.15	-2.26%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.957	+0.007	+0.01%

金	2,609.60	+3.30	+0.13%
原油 WTI	68.26	+0.14	+0.21%
銀	30.970	+0.211	+0.69%
米国綿花2番	68.60	-0.26	-0.38%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.75	-0.75	-0.18%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.26	+0.16%
ドル/ウォン	1,408.19	+2.39	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.34	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.15	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.30	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	9,034.0	-307.0	-3.29%
SoftBank Group Corp.	9,128.0	-281.0	-2.99%
トヨタ自動車	2,660.5	-56.5	-2.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.0	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	-6.0	-0.26%
日立製作所	3,832.0	-165.0	-4.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,495.0	+41.0	+1.19%

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