Ninety One Managed Fund Z (0P0000JZ42)

Johannesburg

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15.619 +0.020 +0.12%

09/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065306

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.41B

0P0000JZ42 保有資産

Investec Managed Fund Z (0P0000JZ42) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Managed Fund Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.860	38.600	7.740
株式	52.990	52.990	0.000
債券	12.560	12.560	0.000
他	3.590	3.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.786	12.929
PBR (株価純資産倍率)	1.955	2.067
PSR (株価売上高倍率)	1.149	1.595
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.941	7.619
配当利回り	2.630	3.539
5年間の利益成長	11.278	11.207

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.350	21.626
素材	17.930	11.989
消費者向け循環株	15.050	8.836
通信サービス	13.250	12.817
景気連動型消費財	11.570	12.915
エネルギー	3.890	3.461
ハイテク	3.380	10.465
ヘルスケア	2.650	6.927
製造業	1.930	7.091

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.71	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.29	-	-
United States Treasury Bills	-	4.87	-	-
Ftse Jse Top 40 1224	ZAD000552750	4.10	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.59	47,561	+1.75%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.77	2,423.0	-0.68%
Naspers	ZAE000325783	2.67	365,292	-1.11%
Reinet Invest	LU0383812293	2.44	43,980	-1.17%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.19	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund G	84.87B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	84.81B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	84.81B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund E	84.81B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund C	84.81B	9.38	7.23	7.46

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,827.5	-732.5	-1.85%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,015.86	-619.34	-1.45%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.495	+0.491	+0.45%

金	2,715.99	+25.19	+0.94%
原油 WTI	76.68	+2.76	+3.73%
銀	31.302	+0.287	+0.93%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.88	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,473.32	+15.91	+1.09%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.74	-1.11	-0.68%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	97.04	-0.94	-0.96%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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