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Ninety One Money Market Fund A (0P0000MV2T)

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24/12 - 終了. ZAR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
発行者:  Investec Fund Mgrs SA
ISIN:  ZAE000137998 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 37.17B
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0P0000MV2T 保有資産

 
Investec Money Market Fund A (0P0000MV2T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 87.830 87.890 0.060
債券 12.170 12.170 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 86.149 50.202
社債 12.170 13.977
国債 1.680 11.108

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash - 24.00 - -
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash - 5.85 - -
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8 - 3.57 - -
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8 - 3.14 - -
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767 - 3.07 - -
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783 - 2.38 - -
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983 - 2.32 - -
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592 - 1.98 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95% ZAM000667252 1.56 - -
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983% ZAM000655562 1.49 - -

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Investec Money Market Fund B 37.17B 7.97 7.50 7.04
  Investec Money Market Fund C 37.17B 6.29 5.58 5.20
  Investec Money Market Fund D 37.17B 7.69 7.19 6.74
  Investec Money Market Fund R 37.17B 7.69 7.19 6.74
  Investec Money Market Fund E 37.17B 8.03 7.56 7.10
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