Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.83B

0P0000JZ45 保有資産

Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Money Market Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.080	87.140	0.060
債券	12.920	12.920	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	87.076	42.674
社債	12.924	20.110

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18.97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4.26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3.15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2.03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1.56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1.56	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund E	38.83B	8.77	7.68	7.12
Investec Money Market Fund G	38.83B	8.52	7.43	6.87
Investec Money Market Fund F	38.83B	8.65	7.55	6.99
Investec Money Market Fund H	38.83B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund B	38.83B	8.71	7.61	7.06

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,147.5	-412.5	-1.04%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,360.57	+41.20	+0.20%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.390	+0.386	+0.35%

金	2,722.61	+31.81	+1.18%
原油 WTI	77.51	+3.59	+4.86%
銀	31.665	+0.650	+2.10%
米国綿花2番	68.31	-0.19	-0.28%
排出権	72.50	+0.52	+0.72%
米国シカゴコーン	456.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	323.57	+5.07	+1.59%

ドル/円	158.42	+0.35	+0.22%
ドル/ウォン	1,472.72	+15.31	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0260	-0.0039	-0.38%
ユーロ/円	162.54	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	97.62	-0.36	-0.37%
ポンド/円	193.88	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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