Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.14B

0P0000JZ45 保有資産

Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Money Market Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	89.120	89.180	0.060
債券	10.880	10.880	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	87.362	42.686
社債	10.879	20.517
国債	1.759	10.912

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23.77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3.29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2.43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2.12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1.61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.56	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund R	38.14B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.14B	7.35	7.51	7.14
Investec Money Market Fund E	38.14B	7.30	7.45	7.09
Investec Money Market Fund G	38.14B	7.10	7.20	6.84
Investec Money Market Fund F	38.14B	7.20	7.32	6.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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