Ninety One Money Market Fund H (0P0000MV2X)

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28/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.46B

0P0000MV2X 保有資産

Investec Money Market Fund H (0P0000MV2X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Money Market Fund H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	85.400	85.430	0.030
債券	14.600	14.600	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	81.255	51.420
社債	11.426	14.139
国債	7.319	9.298

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	16.85	-	-
ABSA BANK LTD ZAR Call Account Cash	-	5.87	-	-
CITIBANK NA - SA BRANCH ZAR Call Account Cash	-	3.31	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22042024-22052025 at 9.108	-	2.60	-	-
HSBC BANK PLC TD 02042024-03052024 at 8.275	-	2.16	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 08032024-08052025 at 9.117	-	1.97	-	-
HSBC BANK PLC TD 22042024-22052024 at 8.2	-	1.44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.85%	ZAM000628841	1.43	-	-
ABSA Bank Limited 9.167%	ZAM000619980	1.41	-	-
HSBC BANK PLC TD 04042024-03052024 at 8.25	-	1.28	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	43.46B	3.57	6.75	6.92
Investec Money Market Fund C	43.46B	2.84	4.84	5.07
Investec Money Market Fund D	43.46B	3.45	6.44	6.61
Investec Money Market Fund R	43.46B	3.45	6.44	6.62
Investec Money Market Fund A	43.46B	3.62	6.87	7.04

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日経平均株価	39,880.00	+322.50	+0.82%
日経225先物 (F)	39,877.5	+37.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,792.41	-5.41	-0.19%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,717.90	-49.60	-0.64%
米ドル指数	105.344	-0.186	-0.18%

金	2,333.75	-5.85	-0.25%
原油 WTI	81.73	+0.19	+0.23%
銀	29.335	-0.225	-0.76%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	406.10	-2.40	-0.59%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.78	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,382.65	+1.92	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0746	+0.0032	+0.30%
ユーロ/円	172.77	+0.11	+0.06%
トルコリラ/円	4.9095	-0.0135	-0.27%
豪ドル/円	107.33	-0.15	-0.14%
ポンド/円	203.49	-0.07	-0.03%

大塚ホールディングス	6,805.0	+35.0	+0.52%
SoftBank Group Corp.	10,520.0	+130.0	+1.25%
トヨタ自動車	3,302.0	+12.0	+0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,739.0	+10.0	+0.58%
ブイ・テクノロジー	3,080.0	+25.0	+0.82%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,387.0	+29.0	+0.86%

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