Ninety One Opportunity Fund E (0P0000UDXO)

Johannesburg

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17.642 -0.040 -0.23%

04/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000159828

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.32B

0P0000UDXO 保有資産

Investec Opportunity Fund E (0P0000UDXO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Opportunity Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.220	16.540	5.320
株式	59.920	59.920	0.000
債券	16.580	16.580	0.000
他	12.270	12.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.775	12.412
PBR (株価純資産倍率)	2.812	1.809
PSR (株価売上高倍率)	2.223	1.382
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.013	7.776
配当利回り	2.286	3.628
5年間の利益成長	11.776	10.944

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.330	22.671
ハイテク	17.070	9.563
消費者向け循環株	15.350	9.224
通信サービス	13.470	12.141
景気連動型消費財	9.920	11.152
ヘルスケア	8.700	6.480
素材	6.110	12.450
製造業	0.030	5.783

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.87	96.03	+0.18%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.06	49,450	+0.44%
Prosus	NL0013654783	2.99	37.70	-0.63%
Remgro	ZAE000026480	2.73	14,221	-0.39%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	3,284.0	+1.99%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	86.32B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	86.32B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund C	86.32B	9.38	7.23	7.46
Investec Opportunity Fund F	86.32B	11.85	9.56	9.88
Investec Opportunity Fund J	86.32B	11.47	8.96	9.15

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日経平均株価	38,809.00	+32.50	+0.08%
日経225先物 (F)	38,802.5	-202.5	-0.52%
韓国総合株価指数	2,509.27	+27.58	+1.11%
NYダウ	44,673.21	+117.17	+0.26%
独DAX	21,552.15	+46.45	+0.22%
S&P/ASX 200	8,416.90	+42.90	+0.51%
米ドル指数	107.360	-0.463	-0.43%

金	2,894.21	+18.41	+0.64%
原油 WTI	71.09	-1.61	-2.21%
銀	32.960	-0.062	-0.19%
米国綿花2番	66.27	-0.67	-1.00%
排出権	79.36	+0.13	+0.16%
米国シカゴコーン	491.40	-2.60	-0.53%
米国コーヒー	396.88	+13.53	+3.53%

ドル/円	152.40	-1.94	-1.26%
ドル/ウォン	1,442.64	-9.89	-0.68%
ユーロ/ドル	1.0413	+0.0034	+0.33%
ユーロ/円	158.70	-1.47	-0.92%
トルコリラ/円	4.2450	-0.0495	-1.15%
豪ドル/円	95.86	-0.68	-0.70%
ポンド/円	190.63	-1.96	-1.02%

大塚ホールディングス	7,974.0	-99.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	9,671.0	+146.0	+1.53%
トヨタ自動車	2,963.0	+90.0	+3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	-11.5	-0.59%
ブイ・テクノロジー	2,271.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	4,060.0	+83.0	+2.09%
みずほフィナンシャルグループ	4,220.0	-20.0	-0.47%

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