Ninety One Opportunity Fund E (0P0000UDXO)

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000159828

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 62.47B

0P0000UDXO 保有資産

Investec Opportunity Fund E (0P0000UDXO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Opportunity Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.250	22.850	13.600
株式	58.840	58.840	0.000
債券	21.630	21.630	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	10.250	10.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.165	12.261
PBR (株価純資産倍率)	2.512	1.668
PSR (株価売上高倍率)	1.422	1.303
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.649	7.016
配当利回り	2.709	3.890
5年間の利益成長	11.937	12.106

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.820	19.597
消費者向け循環株	20.310	10.572
ハイテク	13.750	7.403
素材	11.080	16.940
ヘルスケア	10.250	6.736
通信サービス	8.990	13.168
景気連動型消費財	7.510	9.478
製造業	0.290	4.833

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One GSF Glb Qual Eq I Acc USD	LU1255444793	25.23	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	6.36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.07	90.34	+0.00%
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	5.45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.51	-	-
BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	4.10	47.180	+2.05%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.90	27,282	-0.16%
British American Tobacco	GB0002875804	3.21	3,457.7	+0.73%
Richemont DRC	CH0045159024	2.87	15,204	-11.46%
Mondi	GB00B1CRLC47	2.41	1,492.00	+1.12%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	62.47B	-4.82	9.33	10.82
Investec Opportunity Fund F	62.47B	-4.91	8.77	10.30
Investec Opportunity Fund R	62.47B	-5.21	7.97	9.42
Investec Opportunity Fund B	62.47B	-5.27	7.24	8.62
Investec Opportunity Fund A	62.47B	-5.26	7.26	8.63

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日経平均株価	26,739.03	+336.19	+1.27%
日経225先物 (F)	26,878.0	+508.0	+1.93%
韓国総合株価指数	2,639.29	+46.95	+1.81%
NYダウ	31,253.13	-236.94	-0.75%
独DAX	14,139.13	+256.83	+1.85%
S&P/ASX 200	7,145.60	+81.10	+1.15%
米ドル指数	102.915	+0.164	+0.16%

金	1,842.76	+1.56	+0.08%
原油 WTI	109.95	+0.06	+0.05%
銀	22.025	+0.117	+0.53%
米国綿花2番	147.50	-0.20	-0.14%
排出権	82.82	-0.36	-0.43%
米国シカゴコーン	777.12	-4.88	-0.62%
米国コーヒー	217.40	-1.30	-0.59%

ドル/円	128.01	+0.21	+0.17%
ドル/ウォン	1,267.27	+3.51	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0579	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	135.44	+0.15	+0.11%
トルコリラ/円	8.0585	+0.0347	+0.43%
豪ドル/円	90.40	+0.35	+0.39%
ポンド/円	159.74	+0.51	+0.32%

大塚ホールディングス	4,441.0	-44.0	-0.98%
ソフトバンクグループ	5,232.0	+177.0	+3.50%
トヨタ自動車	2,048.0	+43.0	+2.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	725.8	+10.3	+1.44%
ブイ・テクノロジー	2,882.0	-48.0	-1.64%
東芝	5,552.0	+32.0	+0.58%
みずほフィナンシャルグループ	1,515.0	+3.5	+0.23%

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