IP Diversified Income Fund of Funds B2 (0P0000UGB8)

Johannesburg

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23/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: IP Management Company

ISIN: ZAE000159166

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 233.73M

0P0000UGB8 保有資産

IP Diversified Income Fund of Funds B2 (0P0000UGB8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IP Diversified Income Fund of Funds B2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.600	41.970	0.370
株式	24.520	24.530	0.010
債券	20.080	20.080	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	13.660	13.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.369	12.445
PBR (株価純資産倍率)	1.344	1.660
PSR (株価売上高倍率)	1.356	1.621
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.607	7.077
配当利回り	4.369	4.003
5年間の利益成長	12.895	11.206

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	30.580	18.409
金融	18.270	21.548
素材	12.730	12.254
景気連動型消費財	8.150	10.408
通信サービス	7.440	11.019
消費者向け循環株	5.680	9.014
ハイテク	5.630	8.992
製造業	4.270	6.115
ヘルスケア	3.690	5.892
エネルギー	2.930	2.434
公益事業	0.620	1.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	46.32	1.021	0%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	23.31	16.643	-0.11%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	-	9.07	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	7.35	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	5.43	1.470	-0.08%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	3.31	-	-
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1.66	1.134	+0.09%
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	1.47	1.345	+0.13%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	1.47	4.819	+1.75%
Satrix Property	ZAE000240131	0.24	1,173	-0.09%

IP Management Companyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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日経平均株価	40,237.50	+659.50	+1.67%
日経225先物 (F)	40,307.5	+665.0	+1.68%
韓国総合株価指数	2,394.04	-35.63	-1.47%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,252.70	+31.80	+0.39%
米ドル指数	107.950	+0.057	+0.05%

金	2,651.26	-2.64	-0.10%
原油 WTI	69.68	+0.06	+0.09%
銀	30.433	+0.044	+0.14%
米国綿花2番	68.81	+0.04	+0.06%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.65	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,479.17	+11.38	+0.78%
ユーロ/ドル	1.0411	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.13	-0.54	-0.33%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	97.97	-0.31	-0.32%
ポンド/円	197.43	-0.47	-0.23%

大塚ホールディングス	8,685.0	+49.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,199.0	+90.0	+0.99%
トヨタ自動車	3,186.0	+44.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.5	+20.5	+1.13%
ブイ・テクノロジー	2,466.0	+47.0	+1.94%
日立製作所	3,994.0	+36.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,902.0	+39.0	+1.01%

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